24.09.2022, 2024 Zeichen
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um -2,4% nach. Der S&P 500 verlor in EUR -2,1%, der Stoxx 600 notierte um -3,6% tiefer. Der Nikkei 225 verlor in EUR hingegen nur -0,2%. Die US-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen im Wochenvergleich von 3,4% auf 3,8%. Der steigende Dollarindex (+1,3% im Wochenvergleich) und der steigende Volatilitätsindex VIX zeigen, dass der Risk-Off-Modus am Aktien- markt weiter andauert.
Gemäß dem AAII-Sentiment-Index haben derzeit 61% der Investoren eine negative Markteinschätzung für den Aktienmarkt. Das negative Sentiment ist demnach nur mäßig stark ausgeprägt. Signifikante Markttiefpunkte werden üblicherweise erst erreicht, wenn der Anteil bearisch eingestellter Investoren mehr als ca. 75% beträgt. 23% der Anleger haben aktuell eine bullische Einschätzung. Die restlichen Marktteilnehmer (16%) haben eine neutrale Markteinstellung.
In der aktuellen Situation hoher Inflationsraten und stark angestiegener Renditen haben defensive Aktien mit hoher Dividendenrendite bessere Ertragsperspektiven als zyklische Aktien, bei denen die Stabilität der Dividenden gering ist. Wachstumsaktien mit hohen Bewertungen hingegen kommen in dieser Marktsituation unter Druck.
Die restriktive Politik der Notenbanken ist auch am Rückgang der Bilanzsummen ersichtlich. Die aggregierte Summe der Aktiva der Notenbanken Fed, EZB und BOJ geht schon seit Jahresbeginn zurück. Die Aktienmärkte erfahren von dieser Seite also keine Unterstützung mehr. Daran wird sich mittelfristig nichts ändern.
Ausblick: Der Risk-Off Modus am Aktienmarkt dauert an. Zinserhöhungen, steigende Renditen und eine steigende Volatilität an den Märkten stehen einer baldigen Erholung der Leitindizes entgegen. Wir empfehlen in der derzeitigen Marksituation Aktien mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen aus den Sektoren defensiver Konsum, Gesundheit und Energie, sowie ausgewählte Big Cap Tech-Werte mit starker Preissetzungs-Macht (u.a. Apple, Microsoft)."
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