Kapsch TrafficCom AG hat sich mit wesentlichen Finanzgläubigern, einschließlich den Gläubigern der am 16.6.2023 fällig werdenden Schuldscheindarlehen, auf eine Restrukturierung der Finanzierungen mit einer Laufzeit bis 25.5.2025 geeinigt. Ziel ist  laut Unternehmen "eine materielle Reduktion der Nettoverschuldung um zumindest 60 Mio. Euro und längerfristig auf ein Niveau von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,0x". Die Hauptaktionärin Kapsch-Group Beteiligungs GmbH unterstützt die Restrukturierung – ergänzend zu bereits Ende 2022 gewährten Darlehen von in Summe 5 Mio. Euro - durch Verpfändung aller ihrer an der Gesellschaft gehaltenen Aktien, dies entspricht aktuell rund 63,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.

Des weiteren verpflichtet sich die Gesellschaft zur Ausnutzung des gesamten bestehenden genehmigten Kapitals im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals (entspricht 1,3 Millionen neuen Aktien der Gesellschaft) zur Schaffung ausreichender Liquidität. Die Hauptaktionärin Kapsch-Group Beteiligungs GmbH ist hier zur Einlage bereits geleisteter finanzieller Unterstützungen berechtigt.

Bei neuen Finanzierungen kommt es zu marktüblichen erhöhten Konditionen, darüber hinaus sind die Finanzgläubiger in bestimmten Fällen (auch für bestehende Finanzierungen) zu einem Rückzahlungsaufgeld berechtigt. Zur Erreichung der angestrebten Reduktion der aktuellen Nettoverschuldung verpflichtet sich die Gesellschaft zu vorzeitigen Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep), aus außerordentlichen Zuflüssen und aus anhängigen Verfahren sowie zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt daher weiter ausgesetzt, heißt es.

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Mautbrücken aus Holz, Kapsch TrafficCom; Credit: Kapsch TrafficCom, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
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