Wells Fargo und Johnson & Johnson vs. General Electric und Exxon – kommentierter KW 21 Peer Group Watch MSCI World Biggest 10

Ritschy
zu MSFT (22.05.)

Aktienprofil Microsoft     Microsoft steht im Zentrum der globalen KI- und Cloud-Transformation. Der Fokus der Investment-Story liegt darauf, ob das Unternehmen seine dominante Stellung im Enterprise-Ökosystem, seine KI-Führungsrolle sowie seine Cloud-Skalierung langfristig in nachhaltiges Gewinnwachstum umsetzen kann — trotz enorm steigender Infrastrukturinvestitionen im KI-Bereich.   https://mumak.me/inside-umbrella/aktien/aktie-microsoft/

MBTCapital
zu MSFT (20.05.)

MSFT - auch hier muss ich aufstocken. Momentan auf 21x fwd PE, letzten Oktober noch bei 35x. Ich verstehe natürlich die "Software Bär These" - gleichzeitig hat Microsoft den größten Moat - und Azure wird massiv unterschätzt. Google beschränkt Token Limits, Anthropic auch, Token Usage geht durch die Decke und erstmals kann man die "hourly token usage rates" handeln....Pricing Power bei Hyperscalern ist unterschätzt - Microsoft heute, sowie Google letztes Jahr als "ChatGPT statt Google" die Bär These schlechthin war.

JPPoeschke
zu MSFT (18.05.)

Microsoft – Qualitätscompounder zwischen Cloud, KI und Plattformmacht Geschäftsmodell: Microsoft ist einer der weltweit führenden Technologie- und Softwarekonzerne. Das Unternehmen verdient Geld über ein breit diversifiziertes Ökosystem aus Cloud-Infrastruktur (Azure), Produktivitätssoftware (Microsoft 365), Windows, LinkedIn, Gaming und Unternehmenssoftware. Besonders stark ist die Kombination aus wiederkehrenden Softwareerlösen, hoher Kundenbindung und zunehmender Integration von KI-Funktionen in bestehende Produkte. Finanzkennzahlen: Umsatzwachstum YoY: ca. +17 % Operating Margin: ca. 46 % Debt / Equity Ratio: ca. 0,3 Operative Einordnung: Microsoft wächst trotz seiner Größe weiterhin zweistellig und hält eine außergewöhnlich hohe operative Marge. Über Azure, Copilot, GitHub und die OpenAI-Partnerschaft monetarisiert Microsoft KI sowohl auf Infrastruktur- als auch auf Anwendungsebene. Der Ausbau von Rechenzentren, GPUs, Stromversorgung und langfristigen Cloud-Kapazitäten erfordert enorme Investitionen. Neben klassischen Schulden entstehen dabei auch Verpflichtungen über Leasingstrukturen, Kapazitätsverträge und Partnerfinanzierungen, also eine Art „Schattenschulden“ der KI-Infrastruktur. Diese sind aktuell noch durch starke Cashflows gut tragbar. Fazit: Microsoft bleibt ein hochprofitabler Qualitätswert mit starker Plattformmacht. Cloud-Wachstum, KI-Integration und wiederkehrende Softwareerlöse rechtfertigen eine Qualitätsprämie. Langfristig bleibt Microsoft einer der am besten positionierten Gewinner der digitalen Infrastruktur- und KI-Entwicklung.

Silberpfeil60
zu MSFT (18.05.)

MICROSOFT - Die KI-Wette bekommt mehr Substanz Microsofts Wachstumsgeschichte hängt längst nicht mehr nur an Softwarelizenzen, Cloud-Verträgen und der Marktmacht von Windows. Der Konzern steht inzwischen im Zentrum der Frage, wie schnell sich künstliche Intelligenz in reale Umsätze übersetzen lässt. Genau hier sieht TD-Cowen-Analyst Derrick Wood weiterhin erhebliches Potenzial: Er bestätigte seine Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie und beließ das Kursziel bei 540 USD. Woods Einschätzung basiert auf Gesprächen mit Microsofts Investor-Relations-Vertreterin Mary Grekstas, die vor allem eines zeigten: Der Konzern arbeitet nicht nur an mehr Rechenleistung für KI, sondern auch daran, vorhandene Kapazitäten effizienter zu nutzen. Azure bleibt der zentrale Wachstumstreiber Besonders im Fokus steht Azure, Microsofts Cloud-Plattform. Zwar rechnet das Management damit, bei der verfügbaren Kapazität mindestens bis Ende 2026 eingeschränkt zu bleiben. Doch der Konzern versucht, diese Engpässe durch technische Effizienzgewinne abzufedern. Höherer Token-Durchsatz, weniger ungenutzte Stromkapazität und schnellere Kernel-Starts sollen zusätzliche Rechenleistung freisetzen. https://stock3.com/news/microsoft-die-ki-wette-bekommt-mehr-substanz-17077117

zu MSFT (18.05.)

MB - Long Term Alpha Leaders – die Idee dahinter. Ich starte hier eine neue Strategie, die mein reales Portfolio widerspiegelt. Die Grundidee ist einfach: Ich investiere in Unternehmen, die in 10 Jahren mehr verdienen als heute – nicht durch Glück, sondern weil ihr Geschäftsmodell strukturell überlegen ist. Microsoft, Alphabet, Meta als KI-Kernpositionen: Microsoft monetarisiert KI am schnellsten im Enterprise-Bereich – zudem sind sie der 2t größte Hyperscaler, wenn Anthropic, OpenAI mehr Token brauchen, profitert Microsoft. Alphabet dito - mit Gemini, Waymo et al sind sie mehr als ein Infra Play. Meta ist nicht nur eine Wette auf Insta und co, sondern auch auf Smart Glasses als neuer Formfaktor statt Handys, zudem hat WhatsApp riesiges Monetarisierungspotenzial. Nvidia und AMD bleiben die 2 Kern-KI-Lieferanten. Weniger GPUs und mehr CPUs lassen mich meine AMD Position weiterhalten. Auch AT&S passt hier rein: Substratknappheit bleibt DER Bottleneck im AI Trade und 5x EV/EBITDA vs. 10x bei den Japanischen Peers sind in Ordnung (und die Liquiditätsprobleme sollten in dem Marktumfeld verschwinden), Lockheed Martin für strukturelles Defence-Spending – nicht zyklisch, sondern politisch verankert auf Jahre. Der Trade ist in Europa verstanden, in den USA weniger. United Rentals und Deere & Co für Infrastruktur & Industrie: United Rentals profitiert vom Infrastruktur-Boom ohne Rohstoffrisiko, Deere ist Technologieführer in der Präzisionslandwirtschaft mit echter Pricing Power. Zudem hellt sich der Agrar-Zyklus auf. Talanx und Bawag sind die 2 Top-Coumpounder unter den EU Financials, durch den erneuten Druck auf höhere Zinsen bleibe ich dabei. Bei Scout24 ist das AI Disruption Risk zu hoch, die Daten-Hoheit spricht für keine schnelle Disintermediation. Ich freue mich auf Fragen & Diskussionen.

BaRaInvest
zu MSFT (17.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41R0XL:0/

BaRaInvest
zu MSFT (17.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41Q2Q1:0/

BaRaInvest
zu MSFT (17.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41Q267:0/

BaRaInvest
zu MSFT (17.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41P2HR:0/

BaRaInvest
zu MSFT (17.05.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N41P02Z:0/

Fraita
zu AAPL (22.05.)

Heute Apple aufgestockt 

MobilityInvest
zu AAPL (22.05.)

Auch wenn das Apple Car inzwischen abgesagt wurde, bleibt das Wertpapier von Apple im wikifolio Intelligent Mobility of Tomorrow enthalten - und das mit einer Performance von aktuell rd. +140%. Der Tech-Gigant bietet mit CarPlay eine Softwareplattform für Autos, laut eigenen Angaben wird dieser Dienst plattformübergreifend weltweit mehr als 600 Millionen Mal pro Tag verwendet. So kann man mit dem iPhone z.B. seinen Pkw öffnen und starten (je nach Modell). Nähere Infos zu Apple CarPlay: https://www.apple.com/de/ios/carplay/