Nintendo und Zalando vs. Snapchat und Pinterest – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Computer, Software & Internet

Tobshe
zu GOOG (11.03.)

Auch Alphabet wurde heute wieder mit einer kleinen Position eines KO-BEAR-Zertifikats geshortet. Meiner Einschätzung nach muss der Kurs der Google-Mutter mindestens bis 270 USD korrigieren, da dort das 38% Retracement des Anstiegs seit April 2025 liegt. Außerdem verläuft dort aktuell die 200-Tage Linie (EMA200), die eine gewisse Anziehungskraft ausüben dürfte, vor allen da der EMA50 derzeit oberhalb des aktuellen Kurses verläuft.

Trader01
zu GOOG (09.03.)

Die Positionsgröße wird aufgrund der geopolitischen Lage und deren Risiken reduziert.

zu MSFT (11.03.)

Microsoft ist mit 12% ab sofort das Fundament unseres neuen Wikifolios. Warum wir bei diesem Schwergewicht genau jetzt massiv zuschlagen: Zahlen: Die jüngsten Quartalsberichte (Q2 FY26) bestätigen ein starkes Umsatzwachstum von rund 15 % auf über 80 Mrd. USD. Dass der Markt sich an einer minimalen Verlangsamung des Azure-Cloud-Wachstums auf rund 39 % stört, ignorieren wir. Gepaart mit der massiven 250-Mrd.-USD-Cloud-Zusage von OpenAI aus dem Januar 2026 ist das fundamentale Momentum absolut intakt. Der jüngste Kursrücksetzer ist für uns ein klares Einstiegsgeschenk. Der Burggraben: Microsoft verfügt über einen der stärksten wirtschaftlichen Burggräben des gesamten Marktes. Die extrem hohen Wechselkosten im B2B-Bereich (Microsoft 365) in Kombination mit der tiefen Integration von Azure und Copilot binden Unternehmenskunden langfristig. Wer einmal in diesem Ökosystem skaliert, wechselt nicht mehr zur Konkurrenz. Bewertung: Durch die jüngste Korrektur sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wir kaufen uns hier mit einem Forward-KGV (2026e) von 25 bis 28 in eine absolute Cash-Flow-Maschine ein. Auch unabhängige Analysten stützen diese These und sehen den fairen Wert der Aktie deutlich höher (Morningstar taxiert den Fair Value aktuell auf 600 USD). Für das anhaltende Margenwachstum im KI-Bereich ist dieser Preis mehr als fair. Wir nutzen die aktuelle Marktschwäche aus und holen uns den verlässlichsten Player im Tech-Sektor zu vernünftigen Preisen ins Depot.  

BoerseOnline
zu MSFT (10.03.)

Microsoft Teil 2 ......Von den mehr als 450 Millionen Abonnenten von Microsofts Cloud-Büro-Software M365 zahlen bisher nur 15 Millionen in ihrem Jahresabo 30 Dollar extra pro Monat für den KI-Assistenten Copilot. Das sind deutlich weniger als erwartet. Die von Microsoft erstmals veröffentlichten Zahlen waren ein kräftiger Kursdämpfer. Dieser sollte nun überwunden sein.   Microsoft will die KI-Nutzung am Arbeitsplatz nun durch ein neues Softwarepaket ankurbeln. Das Paket E7 vereint verbreitete Office-Programme mit Copilot und einer Funktion, mit der Administratoren den Einsatz von KI im eigenen Unternehmen überprüfen können. Pro Nutzer und Monat kostet es 99 Dollar. Microsoft muss aufdrehen. Bezahlversionen von OpenAIs ChatGPT und Googles KI Gemini sind begehrte Alternativen. Laut Recon Analytics ging Copilots Marktanteil von 18,8 Prozent im August 2025 bis Januar auf 11,5 Prozent zurück, bei ChatGPT von 60,7 auf 55,2 Prozent, Google Gemini legte zu: von 12,8 auf 15,7 Prozent.     Microsoft reagiert auf den Erfolg des OpenAI-Rivalen Anthropic, dessen KI-Agent und Copilot-Rivale Cowork Kursstürze bei Softwareaktien auslöste. Nadella testete Cowork persönlich und nimmt Anthropic-Tools und Cowork ins Portfolio auf. Bei KI will Microsoft Firmenkunden die größte Auswahl digitaler Werkzeuge bieten und damit auch seine verbessern. Microsofts sehr profitables Firmenkundengeschäft ist ein unerreichbarer Vorteil, weil die Programme des Konzerns in Firmen ein schwer ersetzbarer Standard sind. Analysten erwarten, dass Microsofts Cloud-Tochter Azure, mit mehr als 100 Milliarden Dollar Erlös und einem jährlichen Wachstum von fast 40 Prozent, Amazons AWS 2030 als Nummer eins ablösen wird. Ein großes Cloud-Business ist in Microsofts Liga eine Voraussetzung für Gewinne mit KI. Für seine hohen KI-Investments hat Microsoft Geld: für 108 Milliarden Dollar Gesamtinvestments im Geschäftsjahr 90 Milliarden Cash, 123 Milliarden Kredite und 71 Milliarden freie Mittelzuflüsse.   Mit Chef Satya Nadella hat Microsoft pragmatisch auf Erfolge potenzieller Rivalen wie Anthropic reagiert, trotz der Partnerschaft mit Anthropic-Konkurrent OpenAI. Für den Erfolg ist das wichtig.

TFimNetz
zu NVDA (11.03.)

Nvidia ist auf Einkaufstour. Die sprudelnden Gewinne, die Nvidia als weltweit führender "KI-Schaufelverkäufer" verdient, werden klug investiert. Gerade in den letzten Wochen konnte man das deutlich sehen. Mit 30mrdUS$ die größte Summe ging an OpenAI, doch auch die gemeinschaftlich mit Microsoft vorgenommene Beteiligung bei Anthropic ist milliardenschwer. Genauso wie der gemeinsame Einstieg mit Cisco Systems als strategischer Investor bei xAI, dem Unternehmen von Elon Musk. Spannend sind dann die Investitionen in der "2. Reihe": Basteten (AI-Infrastruktur für Interferenz), Nscale (künstliche Datenzentren), Wayve (autonomes Fahren), Bedrock Robotics (Baurobotik), Unicorn Runway (AI-Videoerzeugung). Was macht Nvidia hier? Aus meiner Sicht wird der Weg "Von der Finanzinvestition zur Strategischen Bindung" gegangen. Nvidia entwickelt sich vom "Schaufelverkäufer" zum Systemarchitekten, was das Unternehmen stabiler macht und eine geeignete Antwort darauf ist, dass Alphabet mit seinen TPU's das GPU-Kerngeschäft von Nvidia angreift. Für mich gute Schritte, die aus meiner Sicht den weiter überdurchschnittlichen Kursanstieg der Nvida-Aktie ausmachen werden.

Silberpfeil60
zu SAP (12.03.)

Deutschlands NEURA Robotics wird PIONIER bei Physical AI Ein deutscher Mittelständler muss künftig kein Team von IT-Experten mehr beschäftigen, um einen Roboter für das Schweißen, Kleben oder Palletieren einzurichten. Er greift einfach auf den Skill-Marktplatz des Neuraverse zu und lädt die benötigte Fähigkeit herunter ... Das deutsche Unternehmen NEURA Robotics schafft mit dem Neuraverse das erste globale Betriebssystem für Maschinen. Das RoboGym am Münchner Flughafen fungiert dabei ab Mitte dieses Jahres als die entscheidende Instanz für die technologische Souveränität Europas: Physical AI wird nicht nur theoretisch simuliert, sondern in einer 2.300 m² großen Arena durch Millionen realer Interaktionen trainiert. Dieses Fitnessstudio für Roboter generiert die wertvollste Ressource der modernen Industrie: Hochreine Bewegungsdaten, die direkt in das Neuraverse fließen und dort eine kollektive Intelligenz bilden. Intralogistik & Supply-Chain-Management -->>>> In Partnerschaft mit SAP und dem Spezialisten Bitzer hat NEURA bereits bewiesen, dass der humanoide Roboter 4NE-1 ein einsatzbereiter Arbeiter. https://stock3.com/news/deutschlands-neura-robotics-wird-pionier-bei-physical-ai-16973905