23.08.2023,
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Gestiegene Mieterlöse (+12% auf 118,2 Mio. €) reflektieren Projektfertigstellungen im Jahr 2022 und höhere Mieteinnahmen im Portfolio (inkl. Miet-Indexierungen)\nDas operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich vorrangig durch das höhere Verkaufsergebnis um 121% auf 184,6 Mio. € (1. Halbjahr 2022:
83,3 Mio. €)\nKonzernergebnis von 13,5 Mio. € (0,14 € pro Aktie)\nNachhaltiges Ergebnis (FFO I) von 53,0 Mio. € (30.6.2022: 73,9 Mio. €). FFO II (inkl. Verkaufsergebnis) lag bei 132,5 Mio. € (+122% zum 1. Halbjahr 2022)\nJahreszielsetzung 2023: Für das Gesamtjahr 2023 wird
ein FFO I von über 100 Mio. € erwartet (1,02 € je Aktie). Die EBITDA-Erwartung für das Geschäftsjahr 2023 wird von > 200 Mio. € auf > 250 Mio. € erhöht. Dies wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Wert für 2022 (149,5 Mio. €).\nWien, 23. August 2023. Das auf hochwertige Büroflächen spezialisierte
Immobilienunternehmen CA Immo kann für das 1. Halbjahr 2023 eine gute
operative Leistungsbilanz vorweisen. Die Ergebnisse des ersten
Halbjahres zeigen u.a. eine deutliche Steigerung der Mieterlöse
(+12%) und hohe Erträge aus dem Verkauf von nicht-strategischen
Immobilien (Verkaufsergebnis von 112 Mio. €, FFO II +122%), was zu
einer Steigerung des EBITDA um 121% führte. In Summe erwirtschaftete
CA Immo einen Konzerngewinn von 13,5 Mio. € bzw. einen Gewinn je
Aktie von 0,14 €.
Eine ungebrochen starke Bilanz mit hoher Liquidität (liquide
Mittel inkl. Festgeldveranlagungen: 952,8 Mio. €), eine
Eigenkapitalquote von 46,3% und ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil
der langfristigen Verbindlichkeiten sorgen für Stabilität und erhöhen
den Spielraum für aktives Portfoliomanagement.
Keegan Viscius, CEO von CA Immo: „Wir verfolgen konsequent
unseren strategischen Kurs, der darauf abzielt, die Komplexität
unseres Geschäftsmodells zu reduzieren und unser Portfolio in Bezug
auf Fokussierung, Qualität und Effizienz zu optimieren. Die starke
operative Leistung, die wir in einem herausfordernden Marktumfeld
erzielt haben, zeigt die gute Positionierung und Widerstandsfähigkeit
unseres Geschäftsmodells und unterstützt den positiven Ausblick und
die Jahreszielsetzung für das Gesamtjahr 2023."
Kapitalrotationsprogramm als Eckpfeiler der Unternehmensstrategie
Um gestärkt aus dem aktuellen Marktabschwung hervorzugehen, hat CA
Immo frühzeitig einen Konsolidierungs- und Transformationsprozess zur
weiteren Verbesserung der Portfolioqualität und
Organisationsstrukturen eingeleitet. Eine wesentliche Säule dieses
Prozesses ist das strategische Kapitalrotationsprogramm, das im 1.
Halbjahr trotz Gegenwinds auf den Märkten erfolgreich fortgesetzt
wurde.
Insgesamt hat die Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres
2023 sechs Verkaufstransaktionen mit einem Gesamtwert von 381 Mio. €
abgeschlossen, inklusive dem Verkauf von drei nicht-strategischen
Bestandsgebäuden und drei deutschen Grundstücken, die nicht primär
für eine Büronutzung geeignet sind. Die erzielten
Bruttoverkaufspreise lagen im Durchschnitt rund 50% über den zuletzt
ausgewiesenen Buchwerten der Immobilien. Dank der kontinuierlichen
Umsetzung des Kapitalrotationsprogramms hat sich die Qualität des
Portfolios in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, vor allem durch
die zunehmende Fokussierung auf moderne, große Class-A Bürogebäude
(von 88% auf 93% des Bestandsportfolios im Zeitraum 2018 bis inkl. 1.
Halbjahr 2023) und die Reinvestition und Entwicklung neuer,
hochwertiger Bürogebäude in Deutschland für das eigene Portfolio
(Anstieg des deutschen Bestandsanteils von 35% auf 62% im Zeitraum
2018 bis inkl. 1. Halbjahr 2023). Darüber hinaus haben die
profitablen Verkäufe die Liquidität der Gruppe deutlich gestärkt und
die Solidität der Buchwerte unter Beweis gestellt.
Stabiles, ertragsstarkes Bestandsportfolio
Trotz der allgemein gedämpften globalen Büronachfrage konnte CA Immo
in der ersten Jahreshälfte mehrere wichtige langfristige Mietverträge
abschließen und den Vermietungsgrad bei rund 90% stabil halten.
Insgesamt wurden rund 51.000 m² Fläche neu vermietet bzw. bestehende
Mietverträge verlängert; die vertraglich fixierten Mieten lagen rund
9% über den budgetierten Mietniveaus.
Schlanke, zu 100% vorvermietete Entwicklungspipeline
Die laufende Projektpipeline hat sich im Vergleich zu den Vorjahren
deutlich reduziert und umfasst derzeit zwei im Bau befindliche
Bürogebäude direkt am Berliner Hauptbahnhof sowie ein Wohnprojekt in
Mainz (CA Immo Projektanteil 50%). Das Büroprojekt Hochhaus am
Europaplatz mit knapp 23.000 m² Mietfläche wird im dritten Quartal
2023 – ein halbes Jahr früher als geplant – fertiggestellt und an den
100%-Mieter übergeben. Das letzte danach noch im Bau befindliche
Berliner Büroprojekt Upbeat ist zu 100% vorvermietet und soll bis
Anfang 2026 fertiggestellt werden. Rund 50% der ausstehenden
Baukosten sind bereits ausgeschrieben, was die Kostenvolatilität der
Entwicklungspipeline mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 520
Mio. € weiter reduziert.
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023 1)
CA Immo verzeichnete im 1. Halbjahr 2023 trotz des Verkaufs
nicht-strategischer Immobilien einen Anstieg der Mieterlöse um 12%
auf 118,2 Mio. €. Diese Entwicklung ist vor allem auf höhere
Mieteinnahmen im Bestand (inkl. Miet-Indexierungen) und die
Fertigstellung von Projektentwicklungen im Vorjahr zurückzuführen.
Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen belief sich zum 30. Juni
2023 auf 112,3 Mio. € (1. Halbjahr 2022: 12,1 Mio. €) aufgrund
profitabler Verkaufsaktivitäten. Der Verkauf des Grundstücks Langes
Land in München und des Hotel Savoyen /Mechelgasse 1 Gebäudes in Wien
leistete den größten Beitrag zum Verkaufsergebnis.
Die indirekten Aufwendungen betrugen nach den ersten sechs
Monaten –24,5 Mio. € und lagen damit um 7,3% über dem Vorjahresniveau
(1. Halbjahr 2022: –22,9 Mio. €).
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)
stieg um 121,5% auf 184,6 Mio. € (1. Halbjahr 2022: 83,3 Mio. €), was
vor allem auf das höhere Verkaufsergebnis und gestiegene
Mieteinnahmen zurückzuführen ist.
Nach dem ersten Halbjahr 2023 belief sich das marktbedingte
Neubewertungsergebnis auf –146,6 Mio. € (160,5 Mio. € im 1. Halbjahr
2022). Dieses Ergebnis spiegelt das im Vergleich zu den Vorjahren
deutlich verschlechterte Marktumfeld für Büroimmobilien wider.
Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) lag aufgrund des
negativen Neubewertungsergebnisses im ersten Halbjahr 2023 mit 37,9
Mio. € um 85,8% unter dem Ergebnis des 1. Halbjahres 2022 von 266,8
Mio. €.
Das Finanzergebnis lag nach den ersten sechs Monaten bei –28,5
Mio. € (1. Halbjahr 2022: 32,8 Mio. €). Das Vorjahresergebnis war vor
allem durch das positive Ergebnis aus Derivaten geprägt. Die
Finanzierungskosten der Gruppe beliefen sich auf –26,2 Mio. € und
lagen damit um 2,7% über dem Wert für das 1. Halbjahr 2022 (–25,6
Mio. €).
Das Konzernergebnis lag mit 13,5 Mio. € unter dem Wert für das 1.
Halbjahr 2022 von 220,1 Mio. €. Der Gewinn je Aktie betrug zum
Bilanzstichtag 0,14 € (2,19 € je Aktie im 1. Halbjahr 2022).
Der FFO I lag zum Stichtag bei 53,0 Mio. € und damit um 28,4 %
unter dem Wert des 1. Halbjahres 2022 von 73,9 Mio. €, was auf die
erfolgreiche Verkaufstätigkeit in den letzten Quartalen
zurückzuführen ist (einschließlich des Verkaufs der rumänischen
Plattform in 4. Quartal 2022). Der FFO II stieg in Folge dieser
Verkäufe um 121,7 % auf 132,5 Mio. €.
Gesamtes Immobilienvermögen von 5,6 Mrd. €
Das Kerngeschäft des Unternehmens sind gewerbliche Immobilien mit
klarem Fokus auf Büroimmobilien in den Metropolstädten Deutschlands,
Österreichs und der CEE-Region. Die Segmente gliedern sich in
Bestandsimmobilien (4,8 Mrd. €, 86% des Gesamtportfolios) und
Immobilienvermögen in Entwicklung (589,6 Mio. €, 11% des
Gesamtportfolios). Die verbleibenden 3% (182,4 Mio. €) des
Immobilienvermögens entfallen auf Immobilien, die zum Handel oder
Verkauf bestimmt sind (ausgewiesen im kurzfristigen
Immobilienvermögen). Zum Stichtag 30. Juni 2023 beläuft sich das
gesamte Immobilienvermögen der CA Immo auf 5,6 Mrd. € (31. Dezember
2022: 5,9 Mrd. €). Das größte regionale Segment ist Deutschland mit
einem Anteil von 67% am Gesamtportfolio, gefolgt von CEE (26%) und
Österreich (7%). Der wirtschaftliche Vermietungsgrad des
Bestandsportfolios betrug 90,5% (31.12.2022: 89,9%).
Starke Bilanz, stabiles Finanzprofil
Aufgrund der langjährigen positiven Geschäftsentwicklung und der
defensiven Bilanz- und Finanzierungspolitik verfügt CA Immo über eine
äußerst robuste Bilanz mit einer soliden Eigenkapitalquote von 46,3%
(31.12.2022: 46,8%), einem Netto-LTV von 29,6% (31.12.2022: 32,5%)
und hohe Liquidität (liquide Mittel inkl. Festgeldveranlagungen:
952,8 Mio. €).
Der Substanzwert (IFRS NAV) je Aktie lag zum 30. Juni 2023 bei
32,95 € gegenüber 33,71 € zum Jahresende 2022 – ein Rückgang von
2,2%. EPRA NTA je Aktie lag zum Berichtszeitpunkt bei 38,65 €
(31.12.2022: 40,31 €).
Ausblick und Finanzprognose für 2023
Der strategische Fokus liegt weiterhin auf der Umsetzung des
Kapitalrotationsprogramms. Auf der Verkaufsseite bedeutet dies
insbesondere weitere Verkäufe von nicht-strategischen Grundstücken
und Bestandsgebäuden sowie die Umsetzung aller relevanten Aktivitäten
im Zusammenhang mit einem möglichen Ausstieg aus dem ungarischen
Markt. Auf der Investitionsseite hat die termingerechte und
budgetkonforme Fertigstellung der drei im Bau befindlichen Projekte
in Berlin und Mainz oberste Priorität. Darüber hinaus wird der
Konzern die Vereinfachung des Geschäftsmodells und die
Effizienzsteigerung durch optimierte Kostenstrukturen weiter
konsequent umsetzen.
Für das Gesamtjahr 2023 wird ein nachhaltiges Ergebnis (FFO I)
von über 100 Mio. € (1,02 € je Aktie) erwartet. Der Rückgang
gegenüber dem Vorjahr (125,3 Mio. €) spiegelt insbesondere den
Verkauf der rumänischen Plattform und anderer nicht-strategischer
Assets wider, die die Portfolio- und Ertragsqualität der CA Immo in
Zukunft deutlich verbessern. Auf Basis eines soliden operativen
Geschäfts und insbesondere profitabler Verkäufe von
nicht-strategischen Immobilien wird die aktuelle EBITDA-Erwartung für
das Geschäftsjahr 2023 von > 200 Mio. € auf > 250 Mio. € angehoben.
Dies wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Jahr 2022 (149,5 Mio.
€).
Der Finanzbericht der CA Immobilien Anlagen AG steht zur
Verfügung unter:
[www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/]
(http://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/).
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