Aus- und Rückblick mit Andritz, Verbund, AT&S, Lenzing, RBI, Erste Group ...

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31.07.2021, 2604 Zeichen

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann in den letzten fünf Handelstagen mehr als 3% zulegen und erobert damit die 3.500-Punke-Marke zurück. Gesucht waren vor allem Bankaktien und Grundstofftitel, was sich auch in der Performance an der Wiener Börse widerspielt, Bawag und voestalpine bildeten das Spitzenduo.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Berichtssaison, die nun voll angelaufen ist. Alle drei im ATX vertretenen Banken legten in dieser Woche Zahlen vor, und diese fielen durchwegs gut aus. Die Bawag erzielte im zweiten Quartal ein Nettoergebnis von EUR 119 Mio., die Erste Group EUR 563 Mio., in beiden Fällen konnten die Analystenschätzungen um 7% übertroffen werden. Die größte Überraschung lieferte dir RBI, die mit einem Nettoergebnis von EUR 396 Mio. den Vorjahreswert verdoppeln konnte und damit rund 60% über den Konsensusschätzungen lag. Beflügelt wurden die Bankenwerte auch durch die Entscheidung der EZB, ihre Dividendenstopp-Empfehlung aufzuheben.

Auch die OMV konnte die Markterwartungen mehr als erfüllen. Noch-CEO Seele legte zu seinem Abschied Rekordergebnisse vor, getrieben vor allem durch die Borealis-Akquisition. Das operative Ergebnis im 2. Quartal belief sich auf mehr als EUR 1,2 Mrd. Die Ergebnisse vom Verbund können als solide bezeichnet werden und trafen exakt die Analystenschätzungen. Steigende Strompreise und eine leicht verbesserte Wasserführung verhalfen dem Unternehmen zu einem Nettoergebnis von EUR 180 Mio., der Ausblick wurde leicht angehoben, was in den Konsensusschätzungen allerdings schon vorweggenommen war.

Die Andritz übertraf mit ihren Zahlen die bereits vorliegenden vorläufigen Eckdaten, der Ausblick für die operativen Margen für das Gesamtjahr wurden von 7,5% auf 8% angehoben. Auch für die Palfinger lief das 2. Quartal hervorragend, der Ausblick für das Gesamtjahr wurde zwar beibehalten, erscheint nun aber eher konservativ. Der Ergebnisse der Amag bestätigten die schon bekannten vorläufigen Ergebnisse, der Ausblick wurde beibehalten. Positives gab es noch von Lenzing zu vermelden, die ein vorläufiges EBITDA von EUR 218 Mio. im ersten Halbjahr berichtete und den Ausblick für das Gesamtjahr auf mindestens EUR 360 Mio. anhob.

In unserer neuen Analyse erhöhen wir unser Kursziel für die Immofinanz auf EUR 26 und bestätigen die Kaufempfehlung. Wir erwarten stark stei gende Cashflows in den nächsten Jahren sowie eine Rückkehr zu einer attraktiven Dividendenpolitik.

Ausblick: Die bis jetzt so erfreuliche Berichtssaison findet in der nächsten Woche ihre Fortsetzung, wenn auch mit verlangsamtem Tempo. Es berichten AT&S, voestalpine und Lenzing.

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Autor

Christine Petzwinkler
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