04.02.2023, 2920 Zeichen
Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits:
Zu AT&S: "Der Ausblick für das Q4 auf Basis der neuen Guidance (Umsatz von rund EUR 310 Mio. und ein EBITDA rund um die Nullinie) reflektiert die schwache Nachfrage und Produktverschiebungen bei Intels neuen Prozes- soren. Dass die Langfrist-Guidance bestätigt wurde, bekräftigt unsere An- sicht, dass die langfristigen Trends der Digitalisierung und Elektrifizierung weiter intakt sind. Die wichtigste Frage für den Aktienkurs ist nun, wann die Wachstumsraten und damit Kurstrigger wieder anspringen. Dabei sollte das Design der neuen Prozessorengeneration wie erwähnt zu einem stärkeren Wachstum bei de Substrateherstellern wie AT&S führen. Auf Basis der aktuellen Bewertungszahlen sehen wir die kurzfristige Nachfrageschwäche bereits in den aktuellen Kursniveaus reflektiert bzw. attraktiv gepreist für Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont."
Zu OMV: "Für das Jahr 2023 rechnet die OMV mit einem Brent-Rohölpreis von USD 80/Fass (2022: USD 101) sowie einem durchschnittlich realisierten Gaspreis von rund EUR 35/MWh (2022: EUR 54/MWh). Das Q4-Ergebnis war etwas schwächer als erwartet, wobei vor allem die Solidaritätsabgabe in Österreich, der Preisdeckel in Rumänien, die sinkenden Öl- und Gaspreise sowie Lagerbewertungsverluste ergebnismindernd wirkten. Dennoch, 2022 war ein sehr starkes Jahr für die OMV und verglichen mit dem erwirtschafteten Gewinn ist die Aktie noch immer sehr günstig bewertet (KGV von 4x). Die Dividendenrendite 2022 von rund 11% ist mit Abstand die höchste im ATX."
Zu RBI: "Für 2023 erwartet der Vorstand einen Konzern-Return-on-Equity (ROE) von rund 10% (ohne RU/UA: 7%). Die harte Kernkapitalquote soll zum Jahresende über 15% (ohne RU/UA: über 13,5%) liegen. Der Vorstand schlägt eine Dividende von EUR 0,80/Aktie für 2022. Der Zeitpunkt der Dividendenentscheidung ist aber noch offen, der Beschluss wird voraussichtlich nicht in der Hauptversammlung Ende März erfolgen, sondern in einer außerordentlichen HV zu einem späteren Zeitpunkt. Angesichts des für Banken positiven Marktumfelds betrachten wir das ROE-Ziel für 2023 von 7% (ohne Russland) als konservativ (2022: 8,7%), es liegt aber im Rahmen der aktuellen Schätzungen. Der Dividendenvorschlag liegt unter unserer (hohen) Prognose und ist auch mit einer zeitlichen Ungewissheit behaftet. Wir bleiben aber bei unserer Kaufempfehlung und der Meinung, dass die RBI-Aktie sehr günstig bewertet ist."
Ausblick: Nächste Woche präsentieren voestalpine (Q3 22/23) und ams OSRAM (Q4 22) ihre Quartalszahlen. Der ATX könnte einen Angriff auf die 3.400-Punkte-Marke starten. Falls diese fällt, könnte es zügig Richtung 3.450 Punkte gehen, nach unten sollte das gerade übersprungene Fibonacci-Retracement ein wenig absichern.
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