Immofinanz und TLG Immobilien vs. Vonovia SE und UBM – kommentierter KW 11 Peer Group Watch Immobilien

16.03.2024, 10090 Zeichen

In der Wochensicht ist vorne: Immofinanz 4,91% vor TLG Immobilien 3,38%, CA Immo 3,26%, Patrizia Immobilien 1,8%, Adler Real Estate 0,68%, S Immo -1,13%, Athos Immobilien -1,36%, Instone Real Estate -2,82%, LEG Immobilien -2,93%, Gagfah -2,94%, Deutsche Wohnen -5,12%, Warimpex -5,52%, UBM -8,01% und Vonovia SE -10,78%.

In der Monatssicht ist vorne: Patrizia Immobilien 8,22% vor CA Immo 6,75% , S Immo 6,36% , TLG Immobilien 4,08% , Immofinanz 3,94% , Instone Real Estate 3,8% , Adler Real Estate 2,79% , LEG Immobilien 0,98% , Gagfah -1,91% , Athos Immobilien -2,68% , Vonovia SE -7,09% , Deutsche Wohnen -10,15% , Warimpex -12% und UBM -13,07% . Weitere Highlights: CA Immo ist nun 3 Tage im Plus (3,26% Zuwachs von 30,65 auf 31,65), ebenso Immofinanz 3 Tage im Plus (4,66% Zuwachs von 21,45 auf 22,45), Deutsche Wohnen 4 Tage im Minus (5,32% Verlust von 18,98 auf 17,97), Vonovia SE 4 Tage im Minus (13,21% Verlust von 27,64 auf 23,99).

Year-to-date lag per letztem Schlusskurs Adler Real Estate 33,53% (Vorjahr: 2,32 Prozent) im Plus. Dahinter S Immo 25,76% (Vorjahr: 0,16 Prozent) und Instone Real Estate 8,49% (Vorjahr: -9,54 Prozent). Deutsche Wohnen -24,94% (Vorjahr: 20,39 Prozent) im Minus. Dahinter Vonovia SE -15,94% (Vorjahr: 29,61 Prozent) und LEG Immobilien -11,6% (Vorjahr: 30,33 Prozent).

Am weitesten über dem MA200: Instone Real Estate 21,66%, S Immo 19,95% und Immofinanz 17,81%.
Am deutlichsten unter dem MA 200: Gagfah -100%, Deutsche Wohnen -15,65% und UBM -15,16%.
Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 8:33 Uhr die TLG Immobilien-Aktie am besten: 37,25% Plus. Dahinter Warimpex mit +4,55% , Adler Real Estate mit +0,68% , Vonovia SE mit +0,54% , Deutsche Wohnen mit +0,47% , LEG Immobilien mit +0,46% , S Immo mit +0,32% , Immofinanz mit +0,22% , Instone Real Estate mit +0,19% und CA Immo mit +0,16% UBM mit -0,79% , Patrizia Immobilien mit -1,01% und Athos Immobilien mit -2,52% .

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Die Durchschnittsperformance ytd der BSN-Group Immobilien ist 0,5% und reiht sich damit auf Platz 10 ein:

1. Versicherer: 13,2% Show latest Report (09.03.2024)
2. Bau & Baustoffe: 9,18% Show latest Report (16.03.2024)
3. MSCI World Biggest 10: 6,27% Show latest Report (09.03.2024)
4. Deutsche Nebenwerte: 5,54% Show latest Report (16.03.2024)
5. Computer, Software & Internet : 3,98% Show latest Report (16.03.2024)
6. Konsumgüter: 1,46% Show latest Report (09.03.2024)
7. Ölindustrie: 1,35% Show latest Report (09.03.2024)
8. Aluminium: 1,31%
9. Global Innovation 1000: 0,63% Show latest Report (16.03.2024)
10. Immobilien: 0,5% Show latest Report (09.03.2024)
11. Auto, Motor und Zulieferer: -0,17% Show latest Report (16.03.2024)
12. Telekom: -0,7% Show latest Report (09.03.2024)
13. Licht und Beleuchtung: -3,34% Show latest Report (09.03.2024)
14. Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit: -3,39% Show latest Report (09.03.2024)
15. Zykliker Österreich: -3,64% Show latest Report (09.03.2024)
16. Sport: -3,65% Show latest Report (09.03.2024)
17. Banken: -4,33% Show latest Report (16.03.2024)
18. Post: -5,37% Show latest Report (09.03.2024)
19. Rohstoffaktien: -5,7% Show latest Report (09.03.2024)
20. Gaming: -6,74% Show latest Report (16.03.2024)
21. PCB (Printed Circuit Board Producer & Clients): -6,95% Show latest Report (09.03.2024)
22. IT, Elektronik, 3D: -7,72% Show latest Report (09.03.2024)
23. Runplugged Running Stocks: -7,81%
24. Luftfahrt & Reise: -8,45% Show latest Report (09.03.2024)
25. Stahl: -13,67% Show latest Report (09.03.2024)
26. Energie: -19,18% Show latest Report (16.03.2024)

Aktuelles zu den Companies (168h)

Social Trading Kommentare

Thomasius zu ANN (15.03.)	Vonovia verkauft - Verlustbegrenzung, eine halbe Pos. Hypoport gekauft!
MerlotHolger zu ANN (15.03.)	Vonovia wurde in den letzten zwei Tagen ordentlich abgestraft. Grund hierfür ist der Milliardenverlust. Die Bilanz an sich ist solide ausgefallen. Man muss auch bedenken, dass Schlüsselkennziffern aus der Bilanz verändert wurden, welches sich dadurch im Markt negativ ausgewirkt hat. Die Bilanzierung an sich ist ohnehin schon sehr komplex aufgebaut bei Vonovia. Die präsentierten Zahlen waren eigentlich wie erwartet. Die neue Dividendenpolitik hat dagegen die dividendenfreundlichen Anleger verstimmt. Die neue Dividendenpolitik soll zukünftig an dem bereinigten Vorsteuerergebnis (EBT) plus überschüssige Liquidität aus dem operativen freien Barmittelzufluss (Operating Free Cashflow) anknüpfen. Einige Analysten haben trotzdessen ihre Kaufempfehlungen und Kursziele (auf Sicht von 12 Monaten) weiter bekräftigt. Ich selbst sehe und stufe Vonovia weiterhin als sehr interessant ein. Ab nächster Woche werde ich hier die Anteile wieder aufstocken, so dass jetzt erstmal gewartet wird, bis sich ein Boden entwickelt. Mittelfristig plane ich weiterhin das Engagement in Vonovia mit strucktuierten Produkten fortzusetzen. Gestern wurden die Optionsscheine auf Vonovia, kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen , mit +/0 verkauft...
ulsiTrader zu ANN (15.03.)	Bei den Rahmenbedingungen für Immos in D, wie willst da auf einen grünen Zweig kommen?
Darwin1867 zu ANN (15.03.)	Vonovia ist in den letzten Monaten gut gelaufen. Nach den jüngsten Meldungen nehme ich den Gewinn mit, da mir die unmittelbare Zukunft bewegter erscheint.
FoxSr zu ANN (15.03.)	Da haben Vorstand und Aufsichtsrat der VONOVIA die Anleger im Q 3 - Bericht wieder mal "eingeseift": aus dem gestern Abend vorgelegten Geschäftsbericht 2023 ist geschrieben, daß dem AR in der Sitzung vom Herbst 2023 sämtliche Varianten bei Zins- und Wertänderung präsentiert wurden. Bei den Anlegern wurde folgendes hinterlegt (she. meinen Kommentar vom 3.11.2023) "Vonovia verweist auf den leverage und trifft die Dividenden-Entscheidung bis spätestens Ende März 2024..."...obwohl in der HV 2023 eine Rückkehr zu der definierten Dividendenpolitik von 70% des FFO (70% von 2,25 Euro wären 1,50 Euro) nach der damaligen Halbierung verkündet wurde. "Hände weg" bleibt die Devise und "Aktien im Schlußverkauf" hält nur eine Beobachtungsposition, das Hauptinteresse liegt an der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen, die nächste Woche berichten wird. DER HINWEIS VON CEO BUCH IN DER GESTRIGEN TELEFONKONFERENZ, DAẞ der dramatische Einbruch des Immobilienwertes eine REINE BEWERTUNGSPROBLEMATIK NACH IAS SEI, IST MEHR ALS VERWEGEN. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dividende-steigt-dennoch-vonovia-aktie-faellt-nachboerslich-vonovia-erleidet-2023-milliardenschweren-verlust-13343608
FoxSr zu DWNI (15.03.)	Vor 12 Monaten war der FFO bei 1,50 Euro und der NAV bei 51,30 Euro. Am 20.3.2024 wird der Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht, den ich mir wegen des rückläufigen FFO 1,31 Euro (s.u.) genau anschaue. 18.30 Uhr Berlin, 14. März 2024. Die Deutsche Wohnen SE veröffentlicht anlässlich der Vorstellung der Jahresergebnisse des Mehrheitsaktionärs Vonovia SE nachfolgend ausgewählte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023. Die Zahlen sind vorläufig. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Deutsche Wohnen SE einen Group FFO der fortgeführten Geschäftsbereiche in Höhe von 521,8 Mio. € beziehungsweise 1,31 € pro Aktie erwirtschaftet. Der Nettovermögenswert (NAV) beläuft sich auf 16.976,6 Mio. €; das entspricht einem NAV pro Aktie von 42,77 €. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 ist für den 20. März 2024 vorgesehen.
iq4dev zu LEG (15.03.)	Der IQ4 Algorithmus versucht Verlustbegrenzung bei LEG Immobilien. Der Markt lässt die Kurse schnell fallen, es werden leider -5,22% Verlust in diesem Trade.

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1. BSN Group Immobilien Performancevergleich YTD, Stand: 16.03.2024

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Aktien auf dem Radar:Immofinanz, Polytec Group, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, Lenzing, AT&S, Strabag, Uniqa, Wienerberger, Pierer Mobility, ATX, ATX TR, VIG, Andritz, Erste Group, Semperit, Cleen Energy, Österreichische Post, Stadlauer Malzfabrik AG, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, Siemens Energy, Intel.

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Autor

Christian Drastil
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