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Heute wird Delivery Hero verkauft, da hierder Trend gebrochen ist. Somit begrenzen wir die weiteren möglichen Verluste.
Da das aktuelle Umfeld gerade nicht optimal ist, gibt es keine Position aus dem Index, den wir stattdessen kaufen würden. Das freiwerdende Kapital wird erst einmal nicht reinvestiert.
Bei https://www.aktienalpha.de/delivery-hero-die-aussichtsreiche-dax-aktie/ bietet sich aktuell eine hervorragende Alpha-Idee, da Investoren das Geschäftsmodell und die Unit Economics nicht verstehen: Delivery Hero ist Marktführer für Restaurant- und Lebensmittel-Lieferungen in Asien, MENA, Osteuropa und Südamerika in 2020 hat man 1,3 Mrd. Bestellungen abgewickelt (+96% YOY) durch die Übernahme von Woowa wird man seine dominante Stellung weiter ausbauen und endgültig der marktbeherrschende Player Investoren verstehen die langfristigen Unit Economics nicht und konzentrieren sich auf die aktuellen Verluste, die durch den Aufbau des Kundenstammes und Tech- bzw. Infrastruktur-Investitionen entstehen. Dadurch ist das Unternehmen deutlich unterbewertet, was sich meiner Einschätzung spätestens dann ändern wird, wenn Delivery Hero insgesamt profitabel wird (2022/2023). Ausländische Investoren sind hier wieder einmal schlauer und haben sich frühzeitig Anteile gesichert (Naspers, Luxor, Baillie Gifford, Capital World) Das die Profitabilität überhaupt erreicht werden kann beweisen Kohortenanalysen (siehe verlinkter Artikel) und die MENA-Region (15% operative Marge in H2 2020) Die drei Geschäftsmodelle (Plattform, OwnDelivery, Ghost Kitchen/Dark Stores) werden langfristig operative Margen von 7% - 11% erzielen. Das Wachstum wird kurzfristig bei weit über 40% und langfristig bei über 30% liegen. Marge und Wachstumsraten rechtfertigen eine Marktkapitalisierung, die dem 1,5- bis 2-fachen GMV entspricht (230€ - 310€ pro Aktie auf Basis des 2021er GMVs) Ausführlicher Bericht: https://www.aktienalpha.de/delivery-hero-die-aussichtsreiche-dax-aktie/
Bei https://www.aktienalpha.de/delivery-hero-die-aussichtsreiche-dax-aktie/ bietet sich aktuell eine hervorragende Alpha-Idee, da Investoren das Geschäftsmodell und die Unit Economics nicht verstehen: Delivery Hero ist Marktführer für Restaurant- und Lebensmittel-Lieferungen in Asien, MENA, Osteuropa und Südamerika in 2020 hat man 1,3 Mrd. Bestellungen abgewickelt (+96% YOY) durch die Übernahme von Woowa wird man seine dominante Stellung weiter ausbauen und endgültig der marktbeherrschende Player Investoren verstehen die langfristigen Unit Economics nicht und konzentrieren sich auf die aktuellen Verluste, die durch den Aufbau des Kundenstammes und Tech- bzw. Infrastruktur-Investitionen entstehen. Dadurch ist das Unternehmen deutlich unterbewertet, was sich meiner Einschätzung spätestens dann ändern wird, wenn Delivery Hero insgesamt profitabel wird (2022/2023). Ausländische Investoren sind hier wieder einmal schlauer und haben sich frühzeitig Anteile gesichert (Naspers, Luxor, Baillie Gifford, Capital World) Das die Profitabilität überhaupt erreicht werden kann beweisen Kohortenanalysen (siehe verlinkter Artikel) und die MENA-Region (15% operative Marge in H2 2020) Die drei Geschäftsmodelle (Plattform, OwnDelivery, Ghost Kitchen/Dark Stores) werden langfristig operative Margen von 7% - 11% erzielen. Das Wachstum wird kurzfristig bei weit über 40% und langfristig bei über 30% liegen. Marge und Wachstumsraten rechtfertigen eine Marktkapitalisierung, die dem 1,5- bis 2-fachen GMV entspricht (230€ - 310€ pro Aktie auf Basis des 2021er GMVs) Ausführlicher Bericht: https://www.aktienalpha.de/delivery-hero-die-aussichtsreiche-dax-aktie/
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