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AMGEN ist schon etwas länger auf meiner Watchlist, die Aktie hat sehr gute Reaktionen an der langfristigen horizontalen Unterstützung gezeigt (166$) der Trade ist eher kurz-mittelfristig gedacht meine Ziele sind bei 180-185$.
Wie sich der Cashflow entwickelt, hängt von der Zulassung der in Phase III befindlichen Medikamente
ab. Historisch betrachtet, liegt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Entwicklung bei etwa 60
Prozent.
Trotz der wachsenden Konkurrenz sehen wir mittelfristig keine akute Gefährdung für den Umsatz und
das Dividendenwachstum. Das Unternehmen hat eine ausgezeichnete Reputation und einen
ausgezeichneten Track Record. Davon ausgehend können wir den hohen Bewertungsabschlag zur
Konkurrenz nicht nachvollziehen. Wir glauben, dass Amgen die Bewertungslücke zu den anderen
Unternehmen aus derselben Branche schließen kann. Als Katalysator wirkt hier das massive
Aktienrückkaufprogramm von fast 15 Milliarden USD, sowie die stetig wachsende Dividende.
Kaufentscheidung: Kaufpreis:fairer Wert: 200,26 € (Stand: 23.04.2019) Durchschnittskaufpreis: 158,90 € (MOS von ca. 20 %) Branche: Chemie / Pharma Qualitätsbetrachtung: 6/10 Zyklisches Unternehmen: nein Hinweis:Historische Finanzkennzahlen: mind. die letzten 5 J. Erwartete Finanzkennzahlen: mind. 3 J. Generell werden keine News betrachtet, sondern nur Fakten Betrachtung beim fairen Wert:Der Ansatz sind 5 J. mit einem Inflationsbereinigten Wachstum von 8 p.a. interpretiert werden die Daten aus:DCF-Methode, Gewinnprojezierung, Umsatzprojezierung, Buchwertprojezierung je f. 5 Jahre Historische KGV, KUV, KBV und KCV
Der Wert bietet sowohl Wachstum als auch Dividende (die für 2018 das 8. Jahr in Folge erhöht wurde). In Anbetracht dessen erscheint die Bewertung mit einem 2018er KGV von 15,32 eher günstig.
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